بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

ألف درهم إيضاحات 2024 2023
التدفقات النقدية الأنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة للسنة 431,651 601,916
تعديلات لـ:
استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات 5 553,843 532,811
  • استهلاك موجودات حق استخدام
 14 14,279 135,447
  • استهلاك استثمار عقاري
 8 709 709
  • إطفاء موجودات غير ملموسة
 9 11,679 2,961
  • انخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات حق استخدام
 5, 14 ‑ 83,450
  • عكس انخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات حق استخدام
 5, 14 (207,321) (83,450)
  • خسائر انخفاض القيمة على موجودات مالية (صافي)
 11 (5,453) (233)
  • تكلفة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 19 (28,343) 23,757
  • حصة الربح من شركات زميلة
 7 ‑ (16,479)
  • خسارة انخفاض في القيمة من أصل محتفظ به للبيع
 18 4,818 ‑
  • ربح من بيع شركات زميلة
 7 (4,982) ‑
  • ربح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
 ‑ (7,067)
  • إيرادات تمويل
 27 (14,003) (7,805)
  • تكلفة تمويل
 27 96,087 105,366
  • خسائر انخفاض قيمة مخزون (صافي)
 10 13,580 439
التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل 866,544 1,371,822
نقص في مخزون 10 332,624 131,027
زيادة في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 11 (372,931) (102,147)
(نقص) / زيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 21 (133,581) 54,932
النقد الناتج من العمليات 692,656 1,455,634
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 19 (20,092) (9,981)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 672,564 1,445,653
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
دفعات لشراء ممتلكات وآلات ومعدات 5 (237,289) (182,449)
دفعات لشراء موجودات غير ملموسة 9 (46,133) (7,405)
متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات 5 ‑ 13,708
متحصلات من بيع استثمار في شركات زميلة 7 99,000 ‑
فوائد مستلمة 27 14,003 7,805
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 7 ‑ 10,000
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (170,419) (158,341)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
تسديد قروض 20 (2,467,354) (4,280,627)
متحصلات من قروض 20 2,463,836 3,318,898
تسديد قرض مساهم 13 ‑ (18,361)
فائدة مدفوعة (68,280) (88,078)
سداد مطلوبات عقود الإيجار 22 (32,861) (150,378)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية (104,659) (1,218,546)
صافي الزيادة في النقد وما يعادله 397,486 68,766
النقد وما يعادله في بداية السنة 12 425,808 357,042
النقد وما يعادله في نهاية السنة 12 823,294 425,808

تشكل الإيضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.